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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679.00 | 555.00 | 124.00 | 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 199.00 | 555.00 | 3 644.00 | 4 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 817.00 | 250.00 | 3 567.00 | 3 817.00 |
BZ Autres créances | 60 085.00 | | 60 085.00 | 60 085.00 |
CF Disponibilités | 159 134.00 | | 159 134.00 | 159 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 145.00 | 250.00 | 243 895.00 | 244 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 344.00 | 805.00 | 247 539.00 | 248 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 9 500.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
DG Autres réserves | 11 383.00 | 13 617.00 | | 11 383.00 |
DH Report à nouveau | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 031.00 | 16 538.00 | | 117 031.00 |
DL TOTAL (I) | 159 676.00 | 42 145.00 | | 159 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 301.00 | 20 790.00 | | 33 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 889.00 | 9 217.00 | | 46 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 863.00 | 30 106.00 | | 87 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 539.00 | 72 252.00 | | 247 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 863.00 | 30 106.00 | | 87 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832.00 | | 3 368.00 | 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 3 368.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329.00 | 226.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329.00 | 226.00 | | 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 283.00 | 250.00 | 283.00 | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283.00 | 250.00 | 283.00 | 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283.00 | 250.00 | 283.00 | 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VP Divers | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 863.00 | 87 863.00 | | 87 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | 1 415.00 | | 1 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 472.00 | 13 711.00 | | 26 472.00 |
ST Autres comptes | 22 870.00 | 19 560.00 | | 22 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 498.00 | 894.00 | | 8 498.00 |
YT Sous‐traitance | 726 563.00 | 30 015.00 | | 726 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 681.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 536.00 | 2 096.00 | | 2 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 255.00 | 18 787.00 | | 83 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 756.00 | 5 413.00 | | 62 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 546.00 | 66 681.00 | | 800 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |