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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 040.00 | 1 004.00 | 2 036.00 | 3 040.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 415.00 | 1 379.00 | 4 036.00 | 5 415.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
072 Créances – Autres | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
084 Disponibilités | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
110 Total général Actif | 13 761.00 | 1 379.00 | 12 382.00 | 13 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 132.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 923.00 | | | 92 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 923.00 | | | 92 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 138.00 | | | 57 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
252 Charges sociales | 116.00 | | | 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 248.00 | | | 94 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 415.00 | | | -1 415.00 |