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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
072 Créances – Autres | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
084 Disponibilités | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
110 Total général Actif | 387 945.00 | | 387 945.00 | 387 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CF Disponibilités | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 137.00 | | 367 137.00 | 367 137.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
242 Autres charges externes. | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
252 Charges sociales | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67.00 | | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 350 067.00 | | | 350 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 137.00 | | | 367 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 473.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |