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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 542.00 | 2 659.00 | 6 883.00 | 9 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 542.00 | 2 659.00 | 306 883.00 | 309 542.00 |
BZ Autres créances | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CF Disponibilités | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 316.00 | 2 659.00 | 356 657.00 | 359 316.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
DL TOTAL (I) | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 052.00 | | | 288 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 052.00 | | | 308 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 657.00 | | | 356 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 309 542.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 542.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 659.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 052.00 | 41 442.00 | 246 610.00 | 288 052.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 052.00 | 61 442.00 | 246 610.00 | 308 052.00 |