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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 339.00 | 2 735.00 | 9 604.00 | 12 339.00 |
040 Immobilisations financières | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 267.00 | 2 735.00 | 157 532.00 | 160 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
072 Créances – Autres | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
084 Disponibilités | 83 938.00 | | 83 938.00 | 83 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 024.00 | | 86 024.00 | 86 024.00 |
110 Total général Actif | 246 291.00 | 2 735.00 | 243 556.00 | 246 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 838.00 | | | 182 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
230 Autres produits | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 582.00 | | | 215 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -865.00 | | | -865.00 |
242 Autres charges externes. | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
252 Charges sociales | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 441.00 | | | 196 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
294 Charges financières | 568.00 | | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 286.00 | | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 267.00 | | | 160 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |