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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 849.00 | 129.00 | 11 719.00 | 11 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 869.00 | 129.00 | 262 739.00 | 262 869.00 |
BZ Autres créances | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CF Disponibilités | 313 804.00 | | 313 804.00 | 313 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 298.00 | | 333 298.00 | 333 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 168.00 | 129.00 | 596 038.00 | 596 168.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 032.00 | | | 269 032.00 |
DL TOTAL (I) | 313 542.00 | | | 313 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 431.00 | | | 207 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 496.00 | | | 282 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 038.00 | | | 596 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 712.00 | | | 111 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 020.00 | | 11 849.00 | 251 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VC Groupe et associés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 431.00 | 36 647.00 | 148 809.00 | 207 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 514.00 | 19 494.00 | 20.00 | 19 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 496.00 | 111 712.00 | 148 809.00 | 282 496.00 |