| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 041.00 | 2 665.00 | 25 376.00 | 28 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 041.00 | 2 665.00 | 25 376.00 | 28 041.00 |
060 Stock marchandises | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
072 Créances – Autres | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
084 Disponibilités | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
110 Total général Actif | 61 842.00 | 2 665.00 | 59 177.00 | 61 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 115.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 191.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 99.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 251.00 | | | 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 586.00 | | | 586.00 |