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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 73 039.00 | 50 698.00 | 22 341.00 | 73 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 465.00 | 49 953.00 | 3 513.00 | 53 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 449.00 | 58 678.00 | 6 770.00 | 65 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 456.00 | 161 492.00 | 51 964.00 | 213 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
BP En cours de production de services | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
BT Marchandises | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
BZ Autres créances | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CF Disponibilités | 254 266.00 | | 254 266.00 | 254 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 268.00 | | 402 268.00 | 402 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 725.00 | 161 492.00 | 454 232.00 | 615 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 142 731.00 | 130 606.00 | | 142 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 402.00 | 12 125.00 | | 56 402.00 |
DK Provisions réglementées | 118.00 | 315.00 | | 118.00 |
DL TOTAL (I) | 216 019.00 | 159 815.00 | | 216 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 331.00 | 45 587.00 | | 44 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 414.00 | 39 822.00 | | 50 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 182.00 | 24 574.00 | | 35 182.00 |
EA Autres dettes | 8 286.00 | 3 599.00 | | 8 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 213.00 | 113 582.00 | | 238 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 232.00 | 273 398.00 | | 454 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 213.00 | 113 582.00 | | 238 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 909.00 | | 1 548.00 | 211 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 406.00 | | 1 548.00 | 190 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 455.00 | 8 037.00 | | 153 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 292.00 | 8 037.00 | | 151 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 315.00 | | 198.00 | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | | 198.00 | 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 213.00 | 238 213.00 | | 238 213.00 |