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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
AN Terrains | 322 429.00 | | 322 429.00 | 322 429.00 |
AP Constructions | 3 026 341.00 | 3 018 324.00 | 8 017.00 | 3 026 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 008.00 | 2 626.00 | 14 382.00 | 17 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 007 254.00 | | 1 007 254.00 | 1 007 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 301.00 | 3 020 950.00 | 1 359 351.00 | 4 380 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 236 789.00 | | 236 789.00 | 236 789.00 |
CF Disponibilités | 67 537.00 | | 67 537.00 | 67 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 955.00 | | 304 955.00 | 304 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 256.00 | 3 020 950.00 | 1 664 306.00 | 4 685 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 236.00 | 116 420.00 | | -130 236.00 |
DL TOTAL (I) | -121 851.00 | 124 805.00 | | -121 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 235.00 | 3 238.00 | | 1 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 235.00 | 3 238.00 | | 1 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 165.00 | 90 219.00 | | 978 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 762.00 | 165 628.00 | | 489 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 867.00 | 133 442.00 | | 281 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 648.00 | 44 535.00 | | 16 648.00 |
EA Autres dettes | | 35 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 784 922.00 | 469 104.00 | | 1 784 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 306.00 | 597 147.00 | | 1 664 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 921.00 | | 2 029 088.00 | 3 750 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42.00 | | | 42.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 007 254.00 | 392 455.00 | 4 380 301.00 | 1 007 254.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 360.00 | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 254.00 | 388 053.00 | 4 379 531.00 | 1 007 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | 83.00 | 4 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 745 833.00 | | 2 029 005.00 | 3 745 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 007 254.00 | | | 1 007 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 227.00 | 102 135.00 | 392 413.00 | 3 311 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 306 867.00 | 102 135.00 | 388 053.00 | 3 306 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 238.00 | 1 235.00 | 3 238.00 | 3 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 238.00 | 1 235.00 | 3 238.00 | 3 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235.00 | 46 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 867.00 | 281 867.00 | | 281 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 222 787.00 | 222 787.00 | | 222 787.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 124.00 | 252 061.00 | 444 764.00 | 970 124.00 |
VI Groupe et associés | 489 669.00 | 489 669.00 | | 489 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 124.00 | | | 970 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 104.00 | 237 418.00 | 686.00 | 238 104.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 442.00 | 1 048 379.00 | 444 764.00 | 1 766 442.00 |