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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 491.00 | 6 234.00 | 2 257.00 | 8 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 954.00 | 7 709.00 | 2 245.00 | 9 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 886.00 | 13 943.00 | 4 942.00 | 18 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BZ Autres créances | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CF Disponibilités | 195 177.00 | | 195 177.00 | 195 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 059.00 | | 216 059.00 | 216 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 945.00 | 13 943.00 | 221 002.00 | 234 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 084.00 | 84 084.00 | | 84 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
DG Autres réserves | 21 371.00 | 20 401.00 | | 21 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 125.00 | 970.00 | | -75 125.00 |
DL TOTAL (I) | 65 548.00 | 140 673.00 | | 65 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093.00 | 1 719.00 | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 288.00 | 14 422.00 | | 14 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 023.00 | 24 432.00 | | 31 023.00 |
EA Autres dettes | 108 048.00 | 120 826.00 | | 108 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 454.00 | 161 401.00 | | 155 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 002.00 | 302 075.00 | | 221 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 360.00 | 161 401.00 | | 153 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 097.00 | | 192 097.00 | 192 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 097.00 | | 192 097.00 | 192 097.00 |
FQ Autres produits | | | 10 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 8 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 951.00 | 266 035.00 | | 202 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 076.00 | 265 065.00 | | 278 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 125.00 | 970.00 | | -75 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 557.00 | | 3 329.00 | 15 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 694.00 | | 2 798.00 | 5 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 423.00 | | 531.00 | 9 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 131.00 | 1 813.00 | | 12 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 694.00 | 540.00 | | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 437.00 | 1 272.00 | | 6 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 048.00 | 108 048.00 | | 108 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 454.00 | 153 361.00 | 2 094.00 | 155 454.00 |