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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 915.00 | 55 458.00 | 1 457.00 | 56 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 996.00 | 55 458.00 | 1 538.00 | 56 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 832.00 | | 176 832.00 | 176 832.00 |
BZ Autres créances | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CF Disponibilités | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 648.00 | | 234 648.00 | 234 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 644.00 | 55 458.00 | 236 186.00 | 291 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 157 286.00 | | | 157 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DL TOTAL (I) | 169 055.00 | | | 169 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 186.00 | | | 236 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 235.00 | | 186 235.00 | 186 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 235.00 | | 186 235.00 | 186 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 285.00 | | | 196 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 901.00 | | | 192 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 246.00 | | 1 419.00 | 56 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 669.00 | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 56 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -669.00 | | 1 419.00 | -669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 096.00 | 362.00 | | 55 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 096.00 | 362.00 | | 55 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 176 832.00 | 176 832.00 | | 176 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 022 000 223.00 | | | 2 022 000 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 397.00 | 212 397.00 | | 212 397.00 |
VW T.V.A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 558.00 | | | 558.00 |
ST Autres comptes | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
YT Sous‐traitance | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 157.00 | | | 91 157.00 |