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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 732.00 | 3 332.00 | 400.00 | 3 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 648.00 | 38 955.00 | 19 693.00 | 58 648.00 |
040 Immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 421.00 | 42 287.00 | 58 134.00 | 100 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 384.00 | 24 172.00 | 80 212.00 | 104 384.00 |
072 Créances – Autres | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
084 Disponibilités | 256 409.00 | | 256 409.00 | 256 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 828.00 | 24 172.00 | 351 657.00 | 375 828.00 |
110 Total général Actif | 476 250.00 | 66 459.00 | 409 791.00 | 476 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 154.00 | |
126 Réserve légale | | | 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | 279 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 985.00 | | | 431 985.00 |
230 Autres produits | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 502.00 | | | 445 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 181 038.00 | | | 181 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 241.00 | | | 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 196.00 | | | 133 196.00 |
252 Charges sociales | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
262 Autres charges | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 316.00 | | | 390 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 330.00 | | | 100 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91.00 | | | 91.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 472.00 | | | 82 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |