| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 973.00 | 54 727.00 | 8 246.00 | 62 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 788.00 | 344 635.00 | 96 153.00 | 440 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 191.00 | 399 362.00 | 133 829.00 | 533 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BT Marchandises | 191 400.00 | | 191 400.00 | 191 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 432.00 | | 265 432.00 | 265 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 622.00 | 399 362.00 | 399 261.00 | 798 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 107 314.00 | 292 112.00 | | 107 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 203.00 | -184 798.00 | | -56 203.00 |
DL TOTAL (I) | 53 311.00 | 109 514.00 | | 53 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 542.00 | 129 518.00 | | 129 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 326.00 | 64 465.00 | | 92 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 835.00 | 50 199.00 | | 55 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 247.00 | 104 979.00 | | 68 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 950.00 | 349 162.00 | | 345 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 261.00 | 458 675.00 | | 399 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 950.00 | 220 161.00 | | 216 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 518.00 | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
FG Production vendue services | 96 377.00 | | 96 377.00 | 96 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 321.00 | | 112 321.00 | 112 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 716.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 766.00 | 23 160.00 | | 7 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 40 000.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 40 000.00 | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 2 043.00 | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | 33 403.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 35 446.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 573.00 | 4 554.00 | | 14 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 764.00 | 511 761.00 | | 267 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 967.00 | 696 559.00 | | 323 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 203.00 | -184 798.00 | | -56 203.00 |