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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 460.00 | 8 030.00 | 430.00 | 8 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 413.00 | 12 983.00 | 430.00 | 13 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
084 Disponibilités | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
110 Total général Actif | 59 039.00 | 12 983.00 | 46 056.00 | 59 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 222.00 | 20 621.00 | | 21 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 722.00 | 23 121.00 | | 22 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66.00 | 281.00 | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 4 214.00 | 4 196.00 | | 4 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | 333.00 | | 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 2 932.00 | 3 308.00 | | 2 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 825.00 | 1 488.00 | | 1 825.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 671.00 | 17 607.00 | | 17 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 051.00 | 5 514.00 | | 5 051.00 |
280 Produits financiers | | 58.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 461.00 | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 519.00 | 5 111.00 | | 4 519.00 |