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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 83 821.00 | | 83 821.00 | 83 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 511.00 | | 201 511.00 | 201 511.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 027.00 | | 44 027.00 | 44 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 538.00 | | 245 538.00 | 245 538.00 |
CU Autres participations | 117 690.00 | | 117 690.00 | 117 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
DH Report à nouveau | | -3 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 822.00 | 9 718.00 | | 9 822.00 |
DL TOTAL (I) | 137 114.00 | 127 292.00 | | 137 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 533.00 | 77 533.00 | | 107 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 877.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 423.00 | 78 410.00 | | 108 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 538.00 | 205 702.00 | | 245 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 423.00 | 78 410.00 | | 108 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 798.00 | 10 707.00 | | 10 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976.00 | 989.00 | | 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 822.00 | 9 718.00 | | 9 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 713.00 | | 10 798.00 | 195 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 201 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 201 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 713.00 | | 10 798.00 | 195 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
VI Groupe et associés | 107 533.00 | 107 533.00 | | 107 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 845.00 | 83 845.00 | | 83 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 423.00 | 108 423.00 | | 108 423.00 |