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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 276.00 | 1 167.00 | 109.00 | 1 276.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 776.00 | 1 167.00 | 1 609.00 | 2 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 814.00 | 15 811.00 | 36 002.00 | 51 814.00 |
072 Créances – Autres | 119 363.00 | | 119 363.00 | 119 363.00 |
084 Disponibilités | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 697.00 | 15 811.00 | 157 885.00 | 173 697.00 |
110 Total général Actif | 176 472.00 | 16 978.00 | 159 494.00 | 176 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 182.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 693.00 | 262 595.00 | | 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 185.00 | 21 774.00 | | 3 185.00 |
230 Autres produits | 2 010.00 | 2 020.00 | | 2 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 888.00 | 286 389.00 | | 5 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 196 955.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 22 870.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 702.00 | 69 343.00 | | 4 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | 170.00 | | 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 691.00 | 3 754.00 | | 1 691.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 104.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 794.00 | 298 198.00 | | 6 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -906.00 | -11 809.00 | | -906.00 |
280 Produits financiers | 507.00 | | | 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 788.00 | 80 833.00 | | 16 788.00 |
294 Charges financières | 669.00 | 605.00 | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 234.00 | 17 168.00 | | 16 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 476.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -514.00 | 53 727.00 | | -514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -342.00 | | | -342.00 |