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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 262 510.00 | 957 369.00 | 5 305 140.00 | 6 262 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 262 510.00 | 957 369.00 | 5 305 140.00 | 6 262 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 310 790.00 | | 310 790.00 | 310 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 255.00 | | 136 255.00 | 136 255.00 |
072 Créances – Autres | 351 535.00 | | 351 535.00 | 351 535.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
084 Disponibilités | 142 186.00 | | 142 186.00 | 142 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 060 528.00 | | 1 060 528.00 | 1 060 528.00 |
110 Total général Actif | 7 323 038.00 | 957 369.00 | 6 365 669.00 | 7 323 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -920 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -383 838.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 857 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -417 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 644 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 691 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 447 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 782 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 365 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 058 924.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 071.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 249 679.00 | | | 6 249 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114.00 | | | 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 358.00 | | | 133 358.00 |