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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 439.00 | 197 485.00 | 143 954.00 | 341 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 770.00 | 3 359.00 | 7 410.00 | 10 770.00 |
AX Avances et acomptes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 157.00 | 200 845.00 | 167 311.00 | 368 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 216.00 | 9 025.00 | 87 191.00 | 96 216.00 |
BZ Autres créances | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CF Disponibilités | 100 801.00 | | 100 801.00 | 100 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 637.00 | 9 025.00 | 194 612.00 | 203 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 794.00 | 209 870.00 | 361 924.00 | 571 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
CU Autres participations | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 489.00 | | | 177 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DL TOTAL (I) | 238 889.00 | | | 238 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 034.00 | | | 123 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 924.00 | | | 361 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 316.00 | | | 99 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 943.00 | | 350 943.00 | 350 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 943.00 | | 350 943.00 | 350 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 398.00 | | | 353 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 998.00 | | | 302 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 306.00 | | 78 062.00 | 292 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 368 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 211.00 | 352 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 006.00 | | 77 970.00 | 277 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 91.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 761.00 | 49 294.00 | 2 211.00 | 153 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 761.00 | 49 294.00 | 2 211.00 | 153 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 525.00 | 1 500.00 | | 7 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 525.00 | 1 500.00 | | 7 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 525.00 | 1 500.00 | | 7 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 831.00 | 22 112.00 | 23 718.00 | 45 831.00 |
VI Groupe et associés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 643.00 | 86 813.00 | 10 830.00 | 97 643.00 |
VW T.V.A. | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 034.00 | 99 316.00 | 23 718.00 | 123 034.00 |