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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 683.00 | 1 199.00 | 12 484.00 | 13 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 997.00 | 11 474.00 | 22 523.00 | 33 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 148.00 | 12 673.00 | 36 475.00 | 49 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 998.00 | | 155 998.00 | 155 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 234.00 | | 301 234.00 | 301 234.00 |
BZ Autres créances | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CF Disponibilités | 186 255.00 | | 186 255.00 | 186 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 819.00 | | 661 819.00 | 661 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 967.00 | 12 673.00 | 698 294.00 | 710 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 149 558.00 | 105 545.00 | | 149 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838.00 | 44 014.00 | | 838.00 |
DL TOTAL (I) | 157 107.00 | 156 268.00 | | 157 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 700.00 | 16 460.00 | | 60 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 960.00 | 153 570.00 | | 176 960.00 |
EA Autres dettes | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 187.00 | 170 084.00 | | 541 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 294.00 | 326 352.00 | | 698 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 105.00 | 170 084.00 | | 485 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 709.00 | | 45 727.00 | 13 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 287.00 | 49 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 287.00 | 47 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 297.00 | | 44 671.00 | 13 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | 1 056.00 | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 381.00 | 6 837.00 | 1 545.00 | 7 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 381.00 | 6 837.00 | 1 545.00 | 7 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 431.00 | 113 431.00 | | 113 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 301 234.00 | 301 234.00 | | 301 234.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VC Groupe et associés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 223 918.00 | 56 082.00 | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 034.00 | 321 034.00 | | 321 034.00 |
VW T.V.A. | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 187.00 | 485 105.00 | 56 082.00 | 541 187.00 |