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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 671.00 | 10 882.00 | 8 789.00 | 19 671.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 471.00 | 10 882.00 | 69 589.00 | 80 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
072 Créances – Autres | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
088 Caisse | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
110 Total général Actif | 99 905.00 | 10 882.00 | 89 023.00 | 99 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 817.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 91 604.00 | | | 91 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 604.00 | 130 428.00 | | 91 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
230 Autres produits | 8 294.00 | 6.00 | | 8 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 178.00 | 130 434.00 | | 117 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 745.00 | 35 903.00 | | 28 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 290.00 | 90.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 31 869.00 | 37 143.00 | | 31 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 987.00 | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 948.00 | 45 512.00 | | 53 948.00 |
252 Charges sociales | 1 573.00 | 5 833.00 | | 1 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 374.00 | 2 953.00 | | 3 374.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 8.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 001.00 | 128 429.00 | | 121 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 823.00 | 2 005.00 | | -3 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 823.00 | 1 965.00 | | -3 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 471.00 | | | 80 471.00 |