| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 476.00 | 1 079.00 | 2 397.00 | 3 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 585.00 | 12 700.00 | 17 884.00 | 30 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 421.00 | 13 780.00 | 28 641.00 | 42 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 466.00 | | 100 466.00 | 100 466.00 |
BZ Autres créances | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
CF Disponibilités | 204 679.00 | | 204 679.00 | 204 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 644.00 | | 351 644.00 | 351 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 065.00 | 13 780.00 | 380 285.00 | 394 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 226.00 | | | 152 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 131.00 | | | -61 131.00 |
DL TOTAL (I) | 96 595.00 | | | 96 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 479.00 | | | 141 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 087.00 | | | 87 087.00 |
EA Autres dettes | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 689.00 | | | 283 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 285.00 | | | 380 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 411.00 | | | 268 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 399.00 | 42 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 399.00 | 34 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 258.00 | 5 772.00 | 1 250.00 | 9 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 258.00 | 5 772.00 | 1 250.00 | 9 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 100 466.00 | 100 466.00 | | 100 466.00 |
VB T. V. A. | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 479.00 | 126 200.00 | 6 282.00 | 141 479.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 200.00 | | | 126 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 219.00 | 137 859.00 | 360.00 | 138 219.00 |
VW T.V.A. | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 689.00 | 268 411.00 | 6 282.00 | 283 689.00 |