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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 246.00 | 6 023.00 | 224.00 | 6 246.00 |
AP Constructions | 18 046.00 | 522.00 | 17 524.00 | 18 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 32.00 | 767.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 225.00 | 46 411.00 | 36 813.00 | 83 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 116.00 | 52 988.00 | 58 129.00 | 111 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
BZ Autres créances | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
CF Disponibilités | 172 072.00 | | 172 072.00 | 172 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 931.00 | | 294 931.00 | 294 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 047.00 | 52 988.00 | 353 059.00 | 406 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 203.00 | 64 602.00 | | 89 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 750.00 | 24 601.00 | | 39 750.00 |
DL TOTAL (I) | 183 953.00 | 144 203.00 | | 183 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 357.00 | 2 294.00 | | 4 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 197.00 | 60 477.00 | | 36 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 541.00 | 47 249.00 | | 128 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 106.00 | 110 031.00 | | 169 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 059.00 | 254 234.00 | | 353 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 643.00 | | 26 474.00 | 84 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 597.00 | | 26 474.00 | 75 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 987.00 | 13 000.00 | | 39 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 641.00 | 382.00 | | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 347.00 | 12 618.00 | | 34 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 541.00 | 128 541.00 | | 128 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 711.00 | 111 911.00 | 2 800.00 | 114 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 106.00 | 169 106.00 | | 169 106.00 |