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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 647.00 | 451.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798.00 | 1 347.00 | 451.00 | 1 798.00 |
BT Marchandises | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 667.00 | 1 347.00 | 48 320.00 | 49 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 537.00 | 468.00 | | 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 082.00 | 69.00 | | 5 082.00 |
DL TOTAL (I) | 5 729.00 | 647.00 | | 5 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 587.00 | 19 266.00 | | 21 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 771.00 | 15 014.00 | | 17 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 233.00 | 2 384.00 | | 3 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 590.00 | 36 777.00 | | 42 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 320.00 | 37 425.00 | | 48 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 695.00 | 100.00 | 150 794.00 | 150 695.00 |
FG Production vendue services | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 882.00 | 100.00 | 151 981.00 | 151 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817.00 | -67.00 | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 808.00 | 90 437.00 | | 152 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 725.00 | 90 368.00 | | 147 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 082.00 | 69.00 | | 5 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254.00 | 93.00 | | 1 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | 11.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | 82.00 | | 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |