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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 983.00 | 38 244.00 | 8 738.00 | 46 983.00 |
040 Immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 875.00 | 40 744.00 | 99 131.00 | 139 875.00 |
060 Stock marchandises | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
072 Créances – Autres | 61 897.00 | | 61 897.00 | 61 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
084 Disponibilités | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 913.00 | | 133 913.00 | 133 913.00 |
110 Total général Actif | 273 788.00 | 40 744.00 | 233 044.00 | 273 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 246.00 | | | 248 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
230 Autres produits | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 511.00 | | | 271 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 289.00 | | | 108 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 695.00 | | | -19 695.00 |
242 Autres charges externes. | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 818.00 | | | 99 818.00 |
252 Charges sociales | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
262 Autres charges | 732.00 | | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 876.00 | | | 251 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 802.00 | | | 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 275.00 | | | 131 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 191.00 | | | 22 191.00 |