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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 821.00 | 11 834.00 | 5 987.00 | 17 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 255.00 | 25 608.00 | 23 647.00 | 49 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 091.00 | 37 442.00 | 29 649.00 | 67 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 535.00 | 329.00 | 14 206.00 | 14 535.00 |
BZ Autres créances | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CF Disponibilités | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 018.00 | 329.00 | 48 689.00 | 49 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 109.00 | 37 771.00 | 78 338.00 | 116 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933.00 | 8 158.00 | | 2 933.00 |
DL TOTAL (I) | 18 528.00 | 23 753.00 | | 18 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 421.00 | 29 420.00 | | 14 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 109.00 | 3 268.00 | | 12 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 316.00 | 11 134.00 | | 9 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 951.00 | 17 670.00 | | 23 951.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 809.00 | 63 496.00 | | 59 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 338.00 | 87 249.00 | | 78 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 141.00 | | 5 950.00 | 62 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 67 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 67 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 126.00 | | 5 950.00 | 62 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 307.00 | 12 134.00 | 1 000.00 | 26 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 307.00 | 12 134.00 | 1 000.00 | 26 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 421.00 | 8 244.00 | 6 176.00 | 14 421.00 |
VI Groupe et associés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 809.00 | 53 632.00 | 6 176.00 | 59 809.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 2.00 | |