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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 743.00 | 14 507.00 | 149 236.00 | 163 743.00 |
040 Immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 035.00 | 14 507.00 | 149 528.00 | 164 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 031.00 | | 115 031.00 | 115 031.00 |
072 Créances – Autres | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
084 Disponibilités | 87 441.00 | | 87 441.00 | 87 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 792.00 | | 263 792.00 | 263 792.00 |
110 Total général Actif | 427 827.00 | 14 507.00 | 413 320.00 | 427 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 110.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 336.00 | 270 717.00 | | 315 336.00 |
222 Production stockée | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 937.00 | 270 737.00 | | 343 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 859.00 | 85 037.00 | | 111 859.00 |
242 Autres charges externes. | 182 521.00 | 113 540.00 | | 182 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 381.00 | 40.00 | | 2 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 486.00 | 34 839.00 | | 35 486.00 |
252 Charges sociales | 13 805.00 | 11 784.00 | | 13 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 510.00 | 3 650.00 | | 5 510.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 351 563.00 | 248 896.00 | | 351 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 626.00 | 21 841.00 | | -7 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 456.00 | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 552.00 | 543.00 | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 418.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 185.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 822.00 | 19 151.00 | | 9 822.00 |