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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 158.00 | 12 457.00 | 17 701.00 | 30 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 049.00 | 14 309.00 | 3 740.00 | 18 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 546.00 | 57 892.00 | 28 653.00 | 86 546.00 |
BT Marchandises | 185 354.00 | | 185 354.00 | 185 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 006.00 | | 196 006.00 | 196 006.00 |
BZ Autres créances | 82 948.00 | | 82 948.00 | 82 948.00 |
CF Disponibilités | 51 031.00 | | 51 031.00 | 51 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 232.00 | | 525 232.00 | 525 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 778.00 | 57 892.00 | 553 885.00 | 611 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DH Report à nouveau | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
DL TOTAL (I) | 137 418.00 | | | 137 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 399.00 | | | 200 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 888.00 | | | 152 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
EA Autres dettes | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 468.00 | | | 416 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 885.00 | | | 553 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 468.00 | | | 216 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 796 630.00 | | 1 796 630.00 | 1 796 630.00 |
FG Production vendue services | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 609.00 | | 1 862 609.00 | 1 862 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 865.00 | |
GE Autres charges | | | 4 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 331.00 | | | 72 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 823.00 | | | -1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 478.00 | | | 1 935 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 679.00 | | | 1 925 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 546.00 | | | 86 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 334.00 | | | 79 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 028.00 | 7 865.00 | | 50 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 028.00 | 7 865.00 | | 50 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 888.00 | 152 888.00 | | 152 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
UX Autres créances clients | 194 899.00 | 194 899.00 | | 194 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 005.00 | 287 793.00 | 7 212.00 | 295 005.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 468.00 | 216 468.00 | 200 000.00 | 416 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
ST Autres comptes | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 017.00 | | | 96 017.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 967.00 | | | 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 684.00 | | | 379 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 020.00 | | | 341 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 918.00 | | | 189 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |