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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 238.00 | 15 320.00 | 7 918.00 | 23 238.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 358.00 | 15 320.00 | 98 038.00 | 113 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
072 Créances – Autres | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
084 Disponibilités | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
110 Total général Actif | 156 197.00 | 15 320.00 | 140 877.00 | 156 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 469.00 | 173 449.00 | | 130 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 551.00 | 6 691.00 | | 18 551.00 |
230 Autres produits | 1 267.00 | 2.00 | | 1 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 287.00 | 180 142.00 | | 150 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 000.00 | 27 052.00 | | 20 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 904.00 | -3 835.00 | | 5 904.00 |
242 Autres charges externes. | 51 468.00 | 64 812.00 | | 51 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | 1 849.00 | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 423.00 | 58 753.00 | | 49 423.00 |
252 Charges sociales | 8 648.00 | 12 511.00 | | 8 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 065.00 | 5 066.00 | | 3 065.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 625.00 | 166 211.00 | | 140 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 662.00 | 13 930.00 | | 9 662.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 813.00 | 974.00 | | 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 494.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 851.00 | 11 464.00 | | 8 851.00 |