| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 3 130.00 | 1 360.00 | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425.00 | 1 238.00 | 3 187.00 | 4 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 724.00 | 27 895.00 | 68 829.00 | 96 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 284.00 | 32 263.00 | 101 021.00 | 133 284.00 |
BZ Autres créances | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CF Disponibilités | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 406.00 | | 69 406.00 | 69 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 690.00 | 32 263.00 | 170 427.00 | 202 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -335.00 | -44 663.00 | | -335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 647.00 | 44 328.00 | | 13 647.00 |
DL TOTAL (I) | 18 312.00 | 4 665.00 | | 18 312.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 657.00 | 20 641.00 | | 14 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 272.00 | 108 304.00 | | 102 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 020.00 | 81 547.00 | | 24 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 166.00 | 24 586.00 | | 11 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 116.00 | 235 078.00 | | 152 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 427.00 | 239 743.00 | | 170 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 456.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 25.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -25.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 804.00 | 186 873.00 | | 116 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 157.00 | 142 544.00 | | 103 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 647.00 | 44 328.00 | | 13 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 807.00 | 16 456.00 | | 15 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 1 497.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 174.00 | 14 960.00 | | 14 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 272.00 | 102 272.00 | | 102 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 657.00 | 6 029.00 | 8 628.00 | 14 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 116.00 | 143 487.00 | 8 628.00 | 152 116.00 |