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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 816.00 | 18 037.00 | 152 779.00 | 170 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 588.00 | 13 744.00 | 21 844.00 | 35 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 404.00 | 31 781.00 | 174 623.00 | 206 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 498.00 | 31 781.00 | 188 717.00 | 220 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 152.00 | -10 300.00 | | -13 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 656.00 | -2 852.00 | | -4 656.00 |
DL TOTAL (I) | -16 808.00 | -12 152.00 | | -16 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 024.00 | 143 125.00 | | 131 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 932.00 | 67 675.00 | | 69 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | 4 381.00 | | 3 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 525.00 | 215 180.00 | | 205 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 717.00 | 203 028.00 | | 188 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 853.00 | | 10 551.00 | 195 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 853.00 | | 10 551.00 | 195 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 784.00 | 11 997.00 | | 19 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 784.00 | 11 997.00 | | 19 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UX Autres créances clients | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 156.00 | 12 193.00 | 50 643.00 | 130 156.00 |
VI Groupe et associés | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 525.00 | 83 035.00 | 50 643.00 | 205 525.00 |