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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 728.00 | | 2 300 728.00 | 2 300 728.00 |
BZ Autres créances | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
CF Disponibilités | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 695.00 | | 2 323 695.00 | 2 323 695.00 |
CU Autres participations | 2 280 728.00 | | 2 280 728.00 | 2 280 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 500.00 | 303 500.00 | | 303 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
DH Report à nouveau | 489 355.00 | 278 311.00 | | 489 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 406.00 | 211 044.00 | | 49 406.00 |
DL TOTAL (I) | 872 611.00 | 823 205.00 | | 872 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 581.00 | 1 422 563.00 | | 1 413 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 059.00 | 29 745.00 | | 34 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 198.00 | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 084.00 | 1 455 507.00 | | 1 451 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 695.00 | 2 278 712.00 | | 2 323 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 938.00 | 1 455 507.00 | | 349 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 492.00 | 247 701.00 | | 84 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 086.00 | 36 657.00 | | 35 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 406.00 | 211 044.00 | | 49 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 952.00 | | 22 777.00 | 2 277 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277 952.00 | | 22 777.00 | 2 277 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 794.00 | 280 649.00 | 1 101 145.00 | 1 381 794.00 |
VI Groupe et associés | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 084.00 | 349 938.00 | 1 101 145.00 | 1 451 084.00 |