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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 900.00 | 9 485.00 | 19 415.00 | 28 900.00 |
040 Immobilisations financières | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 581.00 | 9 485.00 | 31 097.00 | 40 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 230.00 | 917.00 | 45 313.00 | 46 230.00 |
072 Créances – Autres | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
084 Disponibilités | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 028.00 | 917.00 | 56 111.00 | 57 028.00 |
110 Total général Actif | 97 609.00 | 10 401.00 | 87 208.00 | 97 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 932.00 | 92 375.00 | | 157 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 637.00 | 3 000.00 | | 637.00 |
230 Autres produits | 780.00 | 13.00 | | 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 349.00 | 95 388.00 | | 159 349.00 |
242 Autres charges externes. | 78 020.00 | 53 105.00 | | 78 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 926.00 | 2 380.00 | | 4 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 041.00 | 21 629.00 | | 54 041.00 |
252 Charges sociales | 16 068.00 | 4 566.00 | | 16 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 708.00 | 2 885.00 | | 3 708.00 |
256 Dotations aux provisions | 917.00 | | | 917.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 14.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 788.00 | 84 578.00 | | 157 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 561.00 | 10 810.00 | | 1 561.00 |
294 Charges financières | 939.00 | 225.00 | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 212.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 622.00 | 10 373.00 | | 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 917.00 | | | 917.00 |