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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 295.00 | 9 303.00 | 31 991.00 | 41 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 490.00 | 9 303.00 | 43 186.00 | 52 490.00 |
BP En cours de production de services | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BT Marchandises | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 339.00 | 1 345.00 | 56 994.00 | 58 339.00 |
BZ Autres créances | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CF Disponibilités | 240 608.00 | | 240 608.00 | 240 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 054.00 | 1 345.00 | 344 709.00 | 346 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 543.00 | 10 648.00 | 387 895.00 | 398 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 216.00 | | | 60 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 089.00 | 60 216.00 | | 43 089.00 |
DL TOTAL (I) | 133 306.00 | 90 216.00 | | 133 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 346.00 | 38 041.00 | | 61 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 3 492.00 | | 1 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 658.00 | 16 772.00 | | 37 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 229.00 | 50 596.00 | | 57 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 794.00 | 39 011.00 | | 80 794.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 3 500.00 | | 1 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 730.00 | 4 346.00 | | 14 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 590.00 | 155 757.00 | | 254 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 895.00 | 245 973.00 | | 387 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 874.00 | 125 031.00 | | 207 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 755.00 | | 393 755.00 | 393 755.00 |
FG Production vendue services | 210 271.00 | | 210 271.00 | 210 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 026.00 | | 604 026.00 | 604 026.00 |
FM Production stockée | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 135.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 967.00 | -135.00 | | 2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 232.00 | 12 173.00 | | 12 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 125.00 | 904 866.00 | | 612 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 036.00 | 844 649.00 | | 569 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 089.00 | 60 216.00 | | 43 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 320.00 | | 34 287.00 | 25 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 117.00 | 52 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 117.00 | 41 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 125.00 | | 34 287.00 | 14 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 172.00 | 6 605.00 | 6 474.00 | 9 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 172.00 | 6 605.00 | 6 474.00 | 9 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 345.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 300.00 | 14 584.00 | 46 716.00 | 61 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 307.00 | 73 162.00 | 1 145.00 | 74 307.00 |
VW T.V.A. | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 931.00 | 170 216.00 | 46 716.00 | 216 931.00 |