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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 387.00 | 193.00 | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 647.00 | 602.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 730.00 | 3 254.00 | 28 476.00 | 31 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 559.00 | 5 288.00 | 29 271.00 | 34 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
BZ Autres créances | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CF Disponibilités | 93 316.00 | | 93 316.00 | 93 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 661.00 | | 119 661.00 | 119 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 221.00 | 5 288.00 | 148 932.00 | 154 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 961.00 | 1 330.00 | | 39 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 094.00 | 38 631.00 | | 32 094.00 |
DL TOTAL (I) | 77 555.00 | 45 461.00 | | 77 555.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 309.00 | 6 725.00 | | 32 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 599.00 | 5 565.00 | | 3 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 005.00 | 6 909.00 | | 22 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 135.00 | 11 658.00 | | 8 135.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 378.00 | 30 857.00 | | 71 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 932.00 | 76 318.00 | | 148 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 890.00 | 26 125.00 | | 46 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 883.00 | | 188 883.00 | 188 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 883.00 | | 188 883.00 | 188 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 938.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | 1 989.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 1 989.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -289.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 8 141.00 | | 5 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 175.00 | 211 653.00 | | 194 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 082.00 | 173 021.00 | | 162 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 094.00 | 38 632.00 | | 32 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 680.00 | | 30 542.00 | 5 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 663.00 | 34 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 663.00 | 32 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100.00 | | 30 542.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581.00 | 3 938.00 | 1 231.00 | 2 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 527.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721.00 | 3 411.00 | 1 231.00 | 1 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 309.00 | 7 821.00 | 24 488.00 | 32 309.00 |
VI Groupe et associés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VW T.V.A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 578.00 | 45 090.00 | 24 488.00 | 69 578.00 |