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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 097.00 | 12 129.00 | 22 968.00 | 35 097.00 |
040 Immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 511.00 | 12 129.00 | 64 382.00 | 76 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
072 Créances – Autres | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
110 Total général Actif | 116 998.00 | 12 129.00 | 104 869.00 | 116 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 364.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 672.00 | 127 463.00 | | 151 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 450.00 | 83 559.00 | | 89 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 835.00 | 10 117.00 | | 12 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 957.00 | 221 138.00 | | 256 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 244.00 | 101 143.00 | | 99 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 315.00 | -8 817.00 | | 1 315.00 |
242 Autres charges externes. | 85 453.00 | 69 303.00 | | 85 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | 3 297.00 | | 4 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 268.00 | 66 355.00 | | 78 268.00 |
252 Charges sociales | 17 955.00 | 12 646.00 | | 17 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 368.00 | 5 698.00 | | 7 368.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 12.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 006.00 | 249 636.00 | | 294 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 049.00 | -28 498.00 | | -37 049.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 382.00 | | | 382.00 |
294 Charges financières | 994.00 | 881.00 | | 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 048.00 | 1 710.00 | | 2 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 708.00 | -30 418.00 | | -39 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 748.00 | | | 748.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 150.00 | | | 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 933.00 | | | 75 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |