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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 76.00 | 365.00 | 441.00 |
AH Fonds commercial | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 427.00 | 10 559.00 | 206 868.00 | 217 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 888.00 | 10 634.00 | 2 974 254.00 | 2 984 888.00 |
BT Marchandises | 247 013.00 | | 247 013.00 | 247 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BZ Autres créances | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
CF Disponibilités | 404 402.00 | | 404 402.00 | 404 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 423.00 | | 730 423.00 | 730 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 311.00 | 10 634.00 | 3 704 677.00 | 3 715 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 932.00 | | | 98 932.00 |
DL TOTAL (I) | 198 932.00 | | | 198 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 743 898.00 | | | 2 743 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 916.00 | | | 396 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 318.00 | | | 100 318.00 |
EA Autres dettes | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 745.00 | | | 3 505 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 677.00 | | | 3 704 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 639.00 | | | 995 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 634.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 559.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 2 760 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 028.00 | 79 008.00 | 7 020.00 | 86 028.00 |