| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 658.00 | 12 384.00 | 35 274.00 | 47 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 905.00 | 3 344.00 | 5 561.00 | 8 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 879.00 | 15 728.00 | 94 150.00 | 109 879.00 |
BZ Autres créances | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CF Disponibilités | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 877.00 | | 54 877.00 | 54 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 756.00 | 15 728.00 | 149 028.00 | 164 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 618.00 | 11 436.00 | | 28 618.00 |
DL TOTAL (I) | 45 054.00 | 16 436.00 | | 45 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 687.00 | 90 469.00 | | 75 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 633.00 | 15 017.00 | | 13 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 185.00 | | 3 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 407.00 | 6 366.00 | | 11 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 974.00 | 115 038.00 | | 103 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 028.00 | 131 473.00 | | 149 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 147.00 | 39 351.00 | | 43 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 134 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -8.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 2 020.00 | | 4 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 536.00 | 112 021.00 | | 138 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 918.00 | 100 585.00 | | 109 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 618.00 | 11 436.00 | | 28 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 792.00 | 7 936.00 | | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 792.00 | 7 936.00 | | 7 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 687.00 | 14 860.00 | 60 826.00 | 75 687.00 |
VI Groupe et associés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517.00 | 1 317.00 | 3 200.00 | 4 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 974.00 | 43 147.00 | 60 826.00 | 103 974.00 |