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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 352.00 | 13 906.00 | 36 446.00 | 50 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 316.00 | 13 906.00 | 88 410.00 | 102 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 846.00 | | 54 846.00 | 54 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 162.00 | 13 906.00 | 143 256.00 | 157 162.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 761.00 | 18 506.00 | | 32 761.00 |
DL TOTAL (I) | 58 267.00 | 25 506.00 | | 58 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 639.00 | 49 951.00 | | 66 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 821.00 | 11 813.00 | | 11 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 6 360.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 879.00 | 9 840.00 | | 2 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 989.00 | 77 963.00 | | 84 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 256.00 | 103 469.00 | | 143 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 371.00 | | 57 371.00 | 57 371.00 |
FG Production vendue services | 74 002.00 | | 74 002.00 | 74 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 373.00 | | 131 373.00 | 131 373.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 4 156.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 144.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 894.00 | 3 266.00 | | 5 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 375.00 | 89 267.00 | | 131 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 614.00 | 70 761.00 | | 98 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 761.00 | 18 506.00 | | 32 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 335.00 | | 30 896.00 | 72 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 102 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 829.00 | | 30 523.00 | 19 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 374.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 611.00 | 10 210.00 | 915.00 | 4 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 779.00 | 136.00 | 915.00 | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832.00 | 10 074.00 | | 3 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 639.00 | 12 401.00 | 49 001.00 | 66 639.00 |
VI Groupe et associés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789.00 | 855.00 | 1 934.00 | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 989.00 | 30 750.00 | 49 001.00 | 84 989.00 |