| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 729.00 | | 2 674 729.00 | 2 674 729.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 983 031.00 | | 983 031.00 | 983 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 800.00 | | 984 800.00 | 984 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 530.00 | | 3 659 530.00 | 3 659 530.00 |
CU Autres participations | 2 674 729.00 | | 2 674 729.00 | 2 674 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 843.00 | | | 1 524 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 444.00 | | | 1 000 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 245.00 | | | 2 541 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 463.00 | | | 1 090 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 284.00 | | | 1 118 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 530.00 | | | 3 659 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 284.00 | | | 1 118 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090 463.00 | | | 1 090 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 805.00 | | | 1 040 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 444.00 | | | 1 000 444.00 |