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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670.00 | 127.00 | 543.00 | 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 150.00 | 127.00 | 47 023.00 | 47 150.00 |
CF Disponibilités | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 084.00 | 127.00 | 48 957.00 | 49 084.00 |
CU Autres participations | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 927.00 | | | -4 927.00 |
DL TOTAL (I) | -3 927.00 | | | -3 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 927.00 | | | -4 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 752.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 082.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 000.00 | 6 282.00 | 26 083.00 | 46 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 398.00 | 9 399.00 | | 9 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 884.00 | 13 165.00 | 26 083.00 | 52 884.00 |