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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 938.00 | | 1 848 938.00 | 1 848 938.00 |
CF Disponibilités | 1 105 163.00 | | 1 105 163.00 | 1 105 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 163.00 | | 1 105 163.00 | 1 105 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 101.00 | | 2 954 101.00 | 2 954 101.00 |
CU Autres participations | 1 848 938.00 | | 1 848 938.00 | 1 848 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
DG Autres réserves | 213 216.00 | | | 213 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 291.00 | 540 228.00 | | 1 065 291.00 |
DK Provisions réglementées | 17 474.00 | 7 686.00 | | 17 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 993.00 | 1 047 914.00 | | 1 822 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 513.00 | 902 652.00 | | 706 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 325.00 | 5 403.00 | | 4 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 4 440.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
EA Autres dettes | 409 600.00 | 404 800.00 | | 409 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 108.00 | 1 317 295.00 | | 1 131 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 101.00 | 2 365 209.00 | | 2 954 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 359.00 | 210 862.00 | | 623 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 876.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 788.00 | 7 686.00 | | 9 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 788.00 | -7 686.00 | | -9 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 360.00 | 571 471.00 | | 1 100 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 069.00 | 31 243.00 | | 35 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 291.00 | 540 228.00 | | 1 065 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 938.00 | | | 1 848 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 938.00 | | | 1 848 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 686.00 | 9 788.00 | | 7 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 686.00 | 9 788.00 | | 7 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 600.00 | 409 600.00 | | 409 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 433.00 | 198 684.00 | 507 749.00 | 706 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 134.00 | | | 196 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 108.00 | 623 359.00 | 507 749.00 | 1 131 108.00 |