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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 855.00 | | 300 855.00 | 300 855.00 |
BZ Autres créances | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CF Disponibilités | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 678.00 | | 312 678.00 | 312 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855.00 | | | 855.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 824.00 | | | -8 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 603.00 | -8 824.00 | | 37 603.00 |
DL TOTAL (I) | 33 778.00 | -3 824.00 | | 33 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 351.00 | 250 257.00 | | 215 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 249.00 | 70 000.00 | | 63 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 5 900.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 900.00 | 326 157.00 | | 278 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 678.00 | 322 333.00 | | 312 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 828.00 | 88 940.00 | | 81 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 401.00 | 8 824.00 | | 4 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 603.00 | -8 824.00 | | 37 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 855.00 | | | 300 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 855.00 | | | 300 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 351.00 | 18 279.00 | 160 498.00 | 215 351.00 |
VI Groupe et associés | 63 249.00 | 63 249.00 | | 63 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 900.00 | 81 828.00 | 160 498.00 | 278 900.00 |