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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 630.00 | 630.00 | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 4 490.00 | 14 009.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 709.00 | 2 969.00 | 6 740.00 | 9 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 269.00 | 8 089.00 | 22 179.00 | 30 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BZ Autres créances | 55 607.00 | | 55 607.00 | 55 607.00 |
CF Disponibilités | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 129.00 | | 65 129.00 | 65 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 399.00 | 8 089.00 | 87 309.00 | 95 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 908.00 | | | -13 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 847.00 | -13 908.00 | | 45 847.00 |
DL TOTAL (I) | 32 938.00 | -12 908.00 | | 32 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 764.00 | 19 440.00 | | 27 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682.00 | 23 097.00 | | 4 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 370.00 | 42 538.00 | | 54 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 309.00 | 29 629.00 | | 87 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 121.00 | | 148 121.00 | 148 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 121.00 | | 148 121.00 | 148 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 134.00 | 13 590.00 | | 151 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 286.00 | 27 499.00 | | 105 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 847.00 | -13 908.00 | | 45 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 668.00 | | 4 600.00 | 25 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 868.00 | | 3 340.00 | 24 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160.00 | 6 929.00 | | 1 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | 6 299.00 | | 1 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VC Groupe et associés | 55 607.00 | 55 607.00 | | 55 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 721.00 | 4 586.00 | 10 135.00 | 14 721.00 |
VI Groupe et associés | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 732.00 | 60 732.00 | | 60 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 370.00 | 44 235.00 | 10 135.00 | 54 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 84.00 | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 150.00 | 5 496.00 | | 16 150.00 |
ST Autres comptes | 30 771.00 | 10 071.00 | | 30 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 515.00 | 9 450.00 | | 14 515.00 |
YT Sous‐traitance | 7 322.00 | 1 235.00 | | 7 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | 84.00 | | 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 759.00 | 26 253.00 | | 68 759.00 |