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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 578.00 | 132 726.00 | 1 851.00 | 134 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 570.00 | 10 326.00 | 244.00 | 10 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 212.00 | 146 972.00 | 52 240.00 | 199 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 648.00 | 1 004.00 | 33 645.00 | 34 648.00 |
BZ Autres créances | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CF Disponibilités | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 138.00 | 1 004.00 | 64 134.00 | 65 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 350.00 | 147 976.00 | 116 374.00 | 264 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
DH Report à nouveau | -42 860.00 | | | -42 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 911.00 | | | -17 911.00 |
DL TOTAL (I) | -17 294.00 | | | -17 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 669.00 | | | 133 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 374.00 | | | 116 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 433.00 | | | 122 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 785.00 | | 254 785.00 | 254 785.00 |
FG Production vendue services | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 696.00 | | 255 696.00 | 255 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 523.00 | | | 264 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 434.00 | | | 282 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 911.00 | | | -17 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 212.00 | | | 199 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 147.00 | | | 145 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 180.00 | 6 792.00 | | 140 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 141.00 | 780.00 | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 040.00 | 6 012.00 | | 137 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 004.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 324.00 | 11 089.00 | 11 235.00 | 22 324.00 |
VI Groupe et associés | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 059.00 | 35 915.00 | 144.00 | 36 059.00 |
VW T.V.A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 669.00 | 122 433.00 | 11 235.00 | 133 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
ST Autres comptes | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |