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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 536.00 | 34 254.00 | 6 282.00 | 40 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 943.00 | 189 042.00 | 31 901.00 | 220 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 448.00 | 228 234.00 | 38 213.00 | 266 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BT Marchandises | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 509.00 | | 63 509.00 | 63 509.00 |
BZ Autres créances | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CF Disponibilités | 241 298.00 | | 241 298.00 | 241 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 597.00 | | 358 597.00 | 358 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 044.00 | 228 234.00 | 396 810.00 | 625 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 765.00 | 188 048.00 | | 199 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 542.00 | 35 871.00 | | 38 542.00 |
DL TOTAL (I) | 249 306.00 | 234 919.00 | | 249 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 418.00 | 12 912.00 | | 28 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 257.00 | 24 389.00 | | 28 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 709.00 | 38 007.00 | | 62 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 073.00 | 34 106.00 | | 28 073.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 102.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 504.00 | 109 517.00 | | 147 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 810.00 | 344 435.00 | | 396 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 504.00 | 109 073.00 | | 147 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 962.00 | | 6 486.00 | 259 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 994.00 | | 6 486.00 | 254 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 948.00 | 17 287.00 | | 210 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 1 448.00 | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 457.00 | 15 839.00 | | 207 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 530.00 | 119 530.00 | | 119 530.00 |