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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 1 358 108.00 | 1 104 524.00 | 253 584.00 | 1 358 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 319.00 | 160 347.00 | 16 973.00 | 177 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 221.00 | 499 839.00 | 47 382.00 | 547 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 970.00 | | 53 970.00 | 53 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 730.00 | 1 777 189.00 | 722 541.00 | 2 499 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 226 644.00 | | 226 644.00 | 226 644.00 |
CF Disponibilités | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 031.00 | | 269 031.00 | 269 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 760.00 | 1 777 189.00 | 991 572.00 | 2 768 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 421 617.00 | 481 185.00 | | 421 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 612.00 | 190 432.00 | | -121 612.00 |
DL TOTAL (I) | 344 006.00 | 715 617.00 | | 344 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 941.00 | 212 055.00 | | 476 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 233.00 | 31 931.00 | | 27 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 461.00 | 34 324.00 | | 14 461.00 |
EA Autres dettes | 128 932.00 | 55 237.00 | | 128 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 566.00 | 333 547.00 | | 647 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 572.00 | 1 049 164.00 | | 991 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 851.00 | 333 547.00 | | 218 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 277 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 346.00 | |
GE Autres charges | | | 5 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 316.00 | 3 511.00 | | 2 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 316.00 | 3 511.00 | | 2 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 410.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 410.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | 2 101.00 | | 1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 680.00 | 68 036.00 | | -53 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 906.00 | 1 083 251.00 | | 319 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 518.00 | 892 819.00 | | 441 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 612.00 | 190 432.00 | | -121 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 575.00 | | 19 086.00 | 2 442 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 461 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 111.00 | | | 363 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 463.00 | | 19 086.00 | 2 079 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 842.00 | 86 009.00 | | 1 691 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 363.00 | 86 009.00 | | 1 679 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 932.00 | 128 932.00 | | 128 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 970.00 | | 53 970.00 | 53 970.00 |
VB T. V. A. | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VC Groupe et associés | 162 506.00 | 162 506.00 | | 162 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 941.00 | 48 226.00 | 428 715.00 | 476 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VP Divers | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 793.00 | 226 823.00 | 53 970.00 | 280 793.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 566.00 | 218 851.00 | 428 715.00 | 647 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |