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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 808.00 | 13 272.00 | 1 536.00 | 14 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 673.00 | 20 111.00 | 562.00 | 20 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 279.00 | 33 383.00 | 82 896.00 | 116 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 188.00 | | 86 188.00 | 86 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 035.00 | | 148 035.00 | 148 035.00 |
BZ Autres créances | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
CF Disponibilités | 478 330.00 | | 478 330.00 | 478 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 521.00 | | 764 521.00 | 764 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 800.00 | 33 383.00 | 847 418.00 | 880 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
DG Autres réserves | 623 339.00 | 627 586.00 | | 623 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 914.00 | -4 247.00 | | 61 914.00 |
DL TOTAL (I) | 720 659.00 | 658 745.00 | | 720 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 239.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 615.00 | 48 361.00 | | 42 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 898.00 | 62 427.00 | | 83 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 758.00 | 111 027.00 | | 126 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 418.00 | 769 772.00 | | 847 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 355 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 095.00 | 338 330.00 | | 397 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 180.00 | 342 577.00 | | 335 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 915.00 | -4 247.00 | | 61 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 228.00 | 1 155.00 | | 32 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 228.00 | 1 155.00 | | 32 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 148 035.00 | 148 035.00 | | 148 035.00 |
VP Divers | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 898.00 | 83 898.00 | | 83 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 003.00 | 200 003.00 | | 200 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 758.00 | 126 758.00 | | 126 758.00 |