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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 977.00 | 500.00 | 241 477.00 | 241 977.00 |
BZ Autres créances | 197 217.00 | | 197 217.00 | 197 217.00 |
CF Disponibilités | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 987.00 | | 209 987.00 | 209 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 965.00 | 500.00 | 451 465.00 | 451 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
CU Autres participations | 238 767.00 | | 238 767.00 | 238 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 323 520.00 | 365 909.00 | | 323 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 898.00 | -42 388.00 | | 2 898.00 |
DL TOTAL (I) | 334 669.00 | 331 770.00 | | 334 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 792.00 | 72 503.00 | | 60 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 826.00 | 71 238.00 | | 44 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 3 419.00 | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 322.00 | 17.00 | | 10 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 796.00 | 147 178.00 | | 116 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 465.00 | 478 948.00 | | 451 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 184.00 | 97 440.00 | | 77 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 886.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 660.00 | 24 422.00 | | 6 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 295.00 | -16 340.00 | | -5 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 555.00 | 59 494.00 | | 57 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 657.00 | 101 883.00 | | 54 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 898.00 | -42 388.00 | | 2 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 977.00 | | | 241 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 477.00 | | | 241 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 197 065.00 | 197 065.00 | | 197 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 616.00 | 21 004.00 | 39 612.00 | 60 616.00 |
VI Groupe et associés | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 013.00 | 197 318.00 | 2 695.00 | 200 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 796.00 | 77 184.00 | 39 612.00 | 116 796.00 |