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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 015.00 | 45 276.00 | 16 739.00 | 62 015.00 |
040 Immobilisations financières | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 219.00 | 50 276.00 | 114 943.00 | 165 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
072 Créances – Autres | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
084 Disponibilités | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
088 Caisse | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 753.00 | | 64 753.00 | 64 753.00 |
110 Total général Actif | 229 972.00 | 50 276.00 | 179 696.00 | 229 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 742.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 137.00 | 256 358.00 | | 174 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 396.00 | 400.00 | | 14 396.00 |
230 Autres produits | 31 787.00 | 9 709.00 | | 31 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 320.00 | 266 467.00 | | 220 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 589.00 | 59 404.00 | | 35 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 314.00 | -347.00 | | 314.00 |
242 Autres charges externes. | 54 913.00 | 58 625.00 | | 54 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 1 725.00 | | 1 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 539.00 | 89 657.00 | | 82 539.00 |
252 Charges sociales | 1 348.00 | 17 653.00 | | 1 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 940.00 | 3 808.00 | | 3 940.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 228.00 | 230 527.00 | | 180 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 092.00 | 35 941.00 | | 40 092.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 183.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 5 364.00 | | 5 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 999.00 | 30 394.00 | | 34 999.00 |