| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
072 Créances – Autres | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
110 Total général Actif | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 928.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
242 Autres charges externes. | 88 542.00 | | | 88 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
252 Charges sociales | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 687.00 | | | 141 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 956.00 | | | -101 956.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 105 161.00 | | | 105 161.00 |
294 Charges financières | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 837.00 | | | 60 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | -106 262.00 | | | -106 262.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 681.00 | | | 114 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 681.00 | | | 115 681.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 928.00 | | | 22 928.00 |